北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,543 | 17,485 |
| 減価償却費 | 110,354 | 106,088 |
| のれん償却額 | － | 542 |
| 負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 644 | -1,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,022 | -25,236 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -410 | -360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,098 | -44,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,598 | -7,407 |
| 支払利息 | 230 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -1,627 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -9,400 |
| その他の損益（△は益） | -1,179 | -43,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,136,475 | 1,085,693 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -67,052 | -83,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501,333 | -222,695 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,471 | 73,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,347 | -149,577 |
| 小計 | 503,782 | 681,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,910 | 7,923 |
| 利息の支払額 | -247 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -129,792 | -14,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,652 | 674,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,497 | 2,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,300 | -251,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | 47,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 347 | 293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,125 |
| その他 | -1,411 | -3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,466 | -254,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,856 | -1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -3 |
| 配当金の支払額 | -76,853 | -68,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,261 | -69,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,924 | 350,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,092 | 2,451,493 |
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