四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -75,543 | 17,485 |
減価償却費 | 110,354 | 106,088 |
のれん償却額 | - | 542 |
負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
負ののれん発生益 | - | -10,266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 644 | -1,520 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59,022 | -25,236 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -410 | -360 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -79,098 | -44,646 |
受取利息及び受取配当金 | -8,598 | -7,407 |
支払利息 | 230 | 79 |
持分法による投資損益(△は益) | -228 | -1,627 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -9,400 |
その他の損益(△は益) | -1,179 | -43,772 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,136,475 | 1,085,693 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -67,052 | -83,715 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -501,333 | -222,695 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 40,471 | 73,017 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 9,347 | -149,577 |
小計 | 503,782 | 681,408 |
利息及び配当金の受取額 | 9,910 | 7,923 |
利息の支払額 | -247 | -78 |
法人税等の支払額 | -129,792 | -14,971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,652 | 674,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -4,497 | 2,997 |
有形固定資産の取得による支出 | -129,300 | -251,924 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | 47,231 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,942 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 347 | 293 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -38,125 |
その他 | -1,411 | -3,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,466 | -254,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,856 | -1,428 |
自己株式の取得による支出 | -51 | -3 |
配当金の支払額 | -76,853 | -68,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,261 | -69,745 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,924 | 350,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,092 | 2,451,493 |