北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,485 | -183,022 |
| 減価償却費 | 106,088 | 116,518 |
| のれん償却額 | 542 | 542 |
| 負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
| 負ののれん発生益 | -10,266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,520 | -1,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,236 | -30,072 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -360 | -302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,646 | 60,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,407 | -7,525 |
| 支払利息 | 79 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,627 | -4,530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,034 | -38,035 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -9,400 | － |
| その他の損益（△は益） | 261 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,085,693 | 1,460,959 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -83,715 | -114,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,695 | -370,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,017 | 4,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149,577 | -56,230 |
| 小計 | 681,408 | 836,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,923 | 9,521 |
| 利息の支払額 | -78 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,971 | -63,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,282 | 782,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,997 | 10,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,924 | -95,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,231 | 272,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -31,521 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 293 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,125 | － |
| その他 | -3,024 | -2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,495 | 152,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -68,313 | -68,312 |
| その他 | － | -5,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,745 | -73,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,041 | 860,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,451,493 | 2,109,165 |
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