四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 17,485 | -183,022 |
減価償却費 | 106,088 | 116,518 |
のれん償却額 | 542 | 542 |
負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
負ののれん発生益 | -10,266 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,520 | -1,895 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,236 | -30,072 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -360 | -302 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44,646 | 60,441 |
受取利息及び受取配当金 | -7,407 | -7,525 |
支払利息 | 79 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,627 | -4,530 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -44,034 | -38,035 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -9,400 | - |
その他の損益(△は益) | 261 | 231 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,085,693 | 1,460,959 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -83,715 | -114,372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -222,695 | -370,075 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 73,017 | 4,866 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -149,577 | -56,230 |
小計 | 681,408 | 836,222 |
利息及び配当金の受取額 | 7,923 | 9,521 |
利息の支払額 | -78 | - |
法人税等の支払額 | -14,971 | -63,636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,282 | 782,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2,997 | 10,007 |
有形固定資産の取得による支出 | -251,924 | -95,442 |
有形固定資産の売却による収入 | 47,231 | 272,179 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -271 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -31,521 |
長期貸付金の回収による収入 | 293 | 150 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,125 | - |
その他 | -3,024 | -2,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,495 | 152,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,428 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -68,313 | -68,312 |
その他 | - | -5,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,745 | -73,955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350,041 | 860,663 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,451,493 | 2,109,165 |