四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -183,022 | 55,074 |
減価償却費 | 116,518 | 108,418 |
のれん償却額 | 542 | 542 |
負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,895 | 4,121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,072 | -41,322 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -302 | 677 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60,441 | 64,452 |
受取利息及び受取配当金 | -7,525 | -8,948 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,530 | -4,624 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -38,035 | -149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -114,372 | -80,839 |
その他の損益(△は益) | 231 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,460,959 | 1,274,494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -370,075 | -581,942 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,866 | 16,773 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -56,230 | 29,294 |
小計 | 836,222 | 834,818 |
利息及び配当金の受取額 | 9,521 | 10,425 |
法人税等の支払額 | -63,636 | -87,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,107 | 757,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 10,007 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -95,442 | -92,170 |
有形固定資産の売却による収入 | 272,179 | 169 |
無形固定資産の取得による支出 | -271 | -3,470 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,521 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 150 | 150 |
その他 | -2,591 | 2,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,511 | -92,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | - |
配当金の支払額 | -68,312 | -68,312 |
その他 | -5,639 | -9,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,955 | -77,494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 860,663 | 587,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,109,165 | 2,246,483 |