営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3億8千3百万円減少の21億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は4億8千6百万円であり、その主な要因は、税金等調整前当期純利益2億6千2百万円、減価償却費2億4千2百万円及び売上債権の減少4億3百万円による資金の増加と、仕入債務の減少2億3千9百万円及び法人税等の支払額1億3千8百万円による資金の減少であります。

2015/06/26 13:32