利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、7億8千2百万円(前第2四半期連結累計期間6億7千4百万円の増加)であり、その主な要因は、売上債権の減少14億6千万円による資金の増加と税金等調整前四半期純損失1億8千3百万円及び仕入債務の減少3億7千万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、1億5千2百万円(前第2四半期連結累計期間2億5千4百万円の減少)であり、その主な要因は、有形固定資産の売却2億7千2百万円による資金の増加と有形固定資産の取得9千5百万円による資金の減少であります。

2016/11/14 9:25