営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ8億6千万円増加の21億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、7億8千2百万円(前第2四半期連結累計期間6億7千4百万円の増加)であり、その主な要因は、売上債権の減少14億6千万円による資金の増加と税金等調整前四半期純損失1億8千3百万円及び仕入債務の減少3億7千万円による資金の減少であります。

2016/11/14 9:25