青木マリーン（1875）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 344,745 | -24,095 |
| 減価償却費 | 51,291 | 97,856 |
| 負ののれん償却額 | -23,526 | -23,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,220 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,598 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,331 | -3,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,035 | -2,837 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -803 | 12,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,636 | -2,652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,102 | － |
| 固定資産除却損 | 2,363 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,153 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -553 | -581 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -177,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,184,430 | 72,229 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10,515 | -3,206 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,179 | -4,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550,102 | -111,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -166,925 | 115,693 |
| その他 | -129,272 | -11,277 |
| 小計 | 509,123 | 110,420 |
| 法人税等の支払額 | -22,911 | -6,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,212 | 104,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,707 | 2,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,090 | -643,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -1,021 |
| 投資不動産の売却による収入 | 18,968 | 19,451 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 33,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,311 | -622,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,850 | -49,748 |
| その他 | -209 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,060 | -49,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,463 | -568,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,407 | 1,950,390 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322,519 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,390 | 4,329,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
