青木マリーン（1875）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -24,095 | 5,493 |
| 減価償却費 | 97,856 | 187,671 |
| 負ののれん償却額 | -23,526 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -9,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,179 | 4,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,837 | 4,773 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,276 | -11,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,652 | -1,791 |
| 固定資産除却損 | 44 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -581 | -696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,229 | 397,176 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,206 | 589 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -4,799 | 19,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,541 | -240,478 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 115,693 | -6,830 |
| その他 | -11,277 | 1,001 |
| 小計 | 110,420 | 350,477 |
| 法人税等の支払額 | -6,130 | -4,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,290 | 345,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,652 | 1,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,981 | -52,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,021 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 19,451 | 34,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,898 | -16,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,748 | -49,727 |
| その他 | -28 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,777 | -49,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,385 | 279,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,898,165 | 4,329,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,329,780 | 4,291,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
