四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,493 | 51,503 |
減価償却費 | 187,671 | 160,386 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,484 | -476 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,295 | -2,258 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,773 | -2,156 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -11,114 | -4,689 |
受取利息及び受取配当金 | -1,791 | -1,232 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -15,072 |
投資不動産売却損益(△は益) | -696 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 397,176 | 1,588,144 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 589 | -561 |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 19,870 | -10,677 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -240,478 | -428,930 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -6,830 | -49,652 |
その他 | 1,001 | 115,565 |
小計 | 350,477 | 1,399,891 |
法人税等の支払額 | -4,510 | -8,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,967 | 1,391,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 1,232 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,693 | -25,298 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 25,942 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,600 |
投資不動産の売却による収入 | 34,814 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,088 | -1,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -49,727 | -49,762 |
その他 | -247 | -737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,974 | -50,500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279,904 | 1,339,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,011,422 | 4,291,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,291,326 | 4,639,443 |