青木マリーン（1875）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,493 | 51,503 |
| 減価償却費 | 187,671 | 160,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,484 | -476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | -2,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,773 | -2,156 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -11,114 | -4,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,791 | -1,232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,072 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,176 | 1,588,144 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 589 | -561 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | 19,870 | -10,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,478 | -428,930 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,830 | -49,652 |
| その他 | 1,001 | 115,565 |
| 小計 | 350,477 | 1,399,891 |
| 法人税等の支払額 | -4,510 | -8,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,967 | 1,391,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 1,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,693 | -25,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,600 |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,814 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,088 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,727 | -49,762 |
| その他 | -247 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,974 | -50,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,904 | 1,339,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,011,422 | 4,291,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,291,326 | 4,639,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
