青木マリーン（1875）の貸借対照表

【提出】

2012年6月21日 10:19

【資料】

有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,898,165	4,011,422
受取手形	210,955	203,732
完成工事未収入金	1,380,119	1,615,939
未成工事支出金	－	589
材料貯蔵品	92,314	153,002
未収入金	17,073	9,711
短期保証金	46,952	169,281
その他	78,339	92,416
貸倒引当金	-40,525	-46,100
流動資産合計	6,683,395	6,209,995
固定資産
有形固定資産
建物	91,023	122,384
減価償却累計額	-49,667	-53,793
建物（純額）	41,356	68,591
機械及び装置	300,035	397,468
減価償却累計額	-273,748	-315,742
機械及び装置（純額）	26,287	81,725
船舶	6,398,607	7,492,158
減価償却累計額	-5,687,257	-5,889,310
船舶（純額）	711,349	1,602,847
車両運搬具	16,713	13,613
減価償却累計額	-15,485	-12,821
車両運搬具（純額）	1,228	792
工具	72,261	78,610
減価償却累計額	-63,916	-67,654
工具	8,344	10,956
土地	204,584	204,584
建設仮勘定	358,467	－
有形固定資産合計	1,351,617	1,969,498
無形固定資産
商標権	493	650
ソフトウエア	8,227	6,413
電話加入権	2,254	2,254
無形固定資産合計	10,975	9,318
投資その他の資産
投資有価証券	51,120	49,785
長期保証金	21,799	21,656
投資不動産	94,296	37,982
その他	1,437	2,541
投資その他の資産合計	168,653	111,965
固定資産合計	1,531,246	2,090,782
資産合計	8,214,642	8,300,778
負債の部
流動負債
工事未払金	654,009	626,503
未払金	58,994	108,195
未払費用	62,963	23,985
未払法人税等	13,584	12,805
未成工事受入金	－	61,823
賞与引当金	44,030	37,788
その他	5,895	11,800
流動負債合計	839,477	882,902
固定負債
退職給付引当金	254,220	231,621
船舶特別修繕引当金	59,092	83,645
負ののれん	23,526	－
その他	27,116	29,186
固定負債合計	363,956	344,452
負債合計	1,203,433	1,227,355
純資産の部
株主資本
資本金	2,949,500	2,949,500
資本剰余金
資本準備金	2,724,500	2,724,500
資本剰余金合計	2,724,500	2,724,500
利益剰余金
利益準備金	96,000	96,000
その他利益剰余金
別途積立金	900,000	900,000
繰越利益剰余金	386,453	450,097
利益剰余金合計	1,382,453	1,446,097
自己株式	-31,744	-31,839
株主資本合計	7,024,708	7,088,258
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-13,500	-14,835
評価・換算差額等合計	-13,500	-14,835
純資産合計	7,011,208	7,073,423
負債純資産合計	8,214,642	8,300,778

青木マリーン（1875）の貸借対照表

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