有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 207,048 | 118,097 |
減価償却費 | 118,228 | 252,243 |
負ののれん償却額 | -47,053 | -23,526 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,275 | 5,575 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,306 | -6,242 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,638 | -22,598 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 11,706 | 24,552 |
受取利息及び受取配当金 | -14,113 | -3,477 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,294 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46,508 | - |
投資不動産売却損益(△は益) | -1,474 | -1,728 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -177,488 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 801,553 | -228,596 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,254 | -589 |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | -6,645 | -60,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -319,050 | -27,505 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -169,409 | 61,823 |
その他 | -163,690 | -108,313 |
小計 | 242,470 | -20,974 |
法人税等の支払額 | -22,911 | -6,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,558 | -27,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 15,896 | 3,477 |
有形固定資産の取得による支出 | -441,168 | -870,228 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,042 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,243 | -1,021 |
投資不動産の売却による収入 | 52,023 | 58,042 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 3,633,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,550 | -809,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -50,072 | -49,814 |
自己株式の取得による支出 | -15,797 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,870 | -49,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,419,238 | -886,743 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,407 | 4,898,165 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322,519 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,898,165 | 4,011,422 |