青木マリーン（1875）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,048 | 118,097 |
| 減価償却費 | 118,228 | 252,243 |
| 負ののれん償却額 | -47,053 | -23,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,275 | 5,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,306 | -6,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,638 | -22,598 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,706 | 24,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,113 | -3,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,294 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,508 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -1,474 | -1,728 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -177,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,553 | -228,596 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,254 | -589 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -6,645 | -60,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,050 | -27,505 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -169,409 | 61,823 |
| その他 | -163,690 | -108,313 |
| 小計 | 242,470 | -20,974 |
| 法人税等の支払額 | -22,911 | -6,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,558 | -27,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,896 | 3,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,168 | -870,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,042 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,243 | -1,021 |
| 投資不動産の売却による収入 | 52,023 | 58,042 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,633,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,550 | -809,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -50,072 | -49,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,797 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,870 | -49,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,419,238 | -886,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,407 | 4,898,165 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322,519 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,898,165 | 4,011,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
