青木マリーン（1875）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,097 | 24,353 |
| 減価償却費 | 252,243 | 370,482 |
| 負ののれん償却額 | -23,526 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,575 | -45,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,242 | 1,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,598 | 5,570 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 24,552 | -14,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,477 | -2,602 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -1,728 | -696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,596 | -1,036,870 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -589 | 589 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -60,688 | 36,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,505 | 81,643 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 61,823 | -12,157 |
| その他 | -108,313 | -6,725 |
| 小計 | -20,974 | -597,573 |
| 法人税等の支払額 | -6,130 | -4,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,104 | -602,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,477 | 2,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870,228 | -94,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -1,666 |
| 投資不動産の売却による収入 | 58,042 | 34,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,729 | -58,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,814 | -49,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,909 | -50,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -886,743 | -711,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,898,165 | 4,011,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,011,422 | 3,300,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
