有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -6,981,590 | -18,128,323 |
減価償却費 | 8,470 | 7,173 |
減損損失 | - | 147,146 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -967 | -585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,420,259 | 7,906,375 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 336,506 | 335,587 |
受取利息及び受取配当金 | -187,423 | -117,147 |
支払利息 | 14,939,665 | 14,623,698 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 957 |
関係会社株式評価損 | - | 17,500 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 214,299 |
債務免除益 | - | -5,325,071 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,147 | 99 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,463 | 9,813 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -45,000 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,419 | -10,621 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 735 | -536 |
その他 | 17,207 | 255 |
小計 | -314,920 | -319,378 |
利息及び配当金の受取額 | 76,898 | 138,556 |
法人税等の支払額 | -741 | -887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,762 | -181,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,402 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -900 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | - |
貸付けによる支出 | -2,000 | -13,000 |
貸付金の回収による収入 | 881,967 | 15,966 |
その他 | -14,747 | -3,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 844,119 | 3,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -536,249 | -320,000 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,249 | -320,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,411 | 27,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,696 | -470,097 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 621,803 | 645,499 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 645,499 | 175,402 |