カブトデコムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,981,590 | -18,128,323 |
| 減価償却費 | 8,470 | 7,173 |
| 減損損失 | － | 147,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -967 | -585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,420,259 | 7,906,375 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 336,506 | 335,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,423 | -117,147 |
| 支払利息 | 14,939,665 | 14,623,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 957 |
| 関係会社株式評価損 | － | 17,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 214,299 |
| 債務免除益 | － | -5,325,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,147 | 99 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,463 | 9,813 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -45,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,419 | -10,621 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 735 | -536 |
| その他 | 17,207 | 255 |
| 小計 | -314,920 | -319,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,898 | 138,556 |
| 法人税等の支払額 | -741 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,762 | -181,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 881,967 | 15,966 |
| その他 | -14,747 | -3,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 844,119 | 3,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -536,249 | -320,000 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,249 | -320,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,411 | 27,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,696 | -470,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,803 | 645,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645,499 | 175,402 |
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