カブトデコムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -18,128,323 | -18,644,540 |
| 減価償却費 | 7,173 | 3,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -585 | 1,233 |
| 減損損失 | 147,146 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,906,375 | 3,550,586 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 335,587 | 335,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,147 | -282 |
| 支払利息 | 14,623,698 | 14,605,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 957 | 20,437 |
| 関係会社株式評価損 | 17,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214,299 | － |
| 債務免除益 | -5,325,071 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | 399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,813 | 23,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,621 | -7,673 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -536 | -1,504 |
| その他 | 255 | － |
| 小計 | -319,378 | -113,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,556 | 1,070 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,708 | -113,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,402 | 22,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,966 | 17,831 |
| その他 | -3,536 | -1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,932 | 38,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -2,853 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,000 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,679 | -1,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,097 | -78,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,499 | 175,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,402 | 96,903 |
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