有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -18,644,540 | -18,353,022 |
| 減価償却費 | 3,595 | 2,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | 1,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,550,586 | 3,550,661 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 335,587 | 335,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -1,806 |
| 支払利息 | 14,605,355 | 14,605,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,437 | － |
| 債務免除益 | － | -281,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,495 | 12,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,673 | 6,999 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,504 | － |
| その他 | － | 14,021 |
| 小計 | -113,309 | -107,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 1,794 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,093 | -106,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,329 | 5,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,831 | － |
| その他 | -1,196 | 61,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,964 | 66,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,853 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,517 | 840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,499 | -38,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,402 | 96,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96,903 | 58,347 |