カブトデコムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -18,353,022 | -19,431,390 |
| 減価償却費 | 2,652 | 1,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,162 | 1,251 |
| 減損損失 | － | 751,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,550,661 | 3,560,347 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 335,587 | 336,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,806 | -79 |
| 支払利息 | 14,605,227 | 14,645,630 |
| 関係会社株式評価損 | － | 17,499 |
| 債務免除益 | -281,421 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,761 | 333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,999 | -8,652 |
| その他 | 14,021 | -3,708 |
| 小計 | -107,176 | -129,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,794 | 64 |
| 利息の支払額 | － | -388 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,164 | -130,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,417 | 58,354 |
| その他 | 61,390 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,807 | 58,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 38,629 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 38,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 840 | -3,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,555 | -36,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,903 | 58,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,347 | 22,034 |
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