有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -18,353,022 | -19,431,390 |
減価償却費 | 2,652 | 1,539 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,162 | 1,251 |
減損損失 | - | 751,584 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,550,661 | 3,560,347 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 335,587 | 336,506 |
受取利息及び受取配当金 | -1,806 | -79 |
支払利息 | 14,605,227 | 14,645,630 |
関係会社株式評価損 | - | 17,499 |
債務免除益 | -281,421 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,761 | 333 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,999 | -8,652 |
その他 | 14,021 | -3,708 |
小計 | -107,176 | -129,138 |
利息及び配当金の受取額 | 1,794 | 64 |
利息の支払額 | - | -388 |
法人税等の支払額 | -782 | -775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,164 | -130,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 5,417 | 58,354 |
その他 | 61,390 | 609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,807 | 58,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 38,629 |
短期借入金の返済による支出 | -39 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 38,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 840 | -3,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,555 | -36,313 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 96,903 | 58,347 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,347 | 22,034 |