高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 76,871 | -194,263 |
| 減価償却費 | 60,955 | 49,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,808 | 430 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 6,374 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 33,080 | 72,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,871 | -567 |
| 支払利息 | 18,972 | 18,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,867 | 533,942 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 768,672 | -756,727 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 678 | -36,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,790 | -69,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,755 | -931 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -891,789 | 332,975 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,213 | -163,412 |
| その他 | 15,033 | 4,470 |
| 小計 | -261,901 | -199,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 1,043 |
| 利息の支払額 | -20,461 | -19,867 |
| 法人税等の支払額 | -23,237 | -10,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,730 | -228,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,536 | -88,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,800 | 2,800 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -35,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,604 | 3,199 |
| その他 | -1,820 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,820 | -129,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,500 | 504,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,770 | -53,528 |
| 社債の発行による収入 | 386,435 | 97,590 |
| 社債の償還による支出 | -262,600 | -229,300 |
| 配当金の支払額 | -64,624 | -47 |
| その他 | -4,482 | -4,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,458 | 313,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,868 | -41,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,362 | 686,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,493 | 432,487 |
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