キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5820万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8548万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1867万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -195 | -16 | 225 | -211 | -52 | 175 | 通期 | 371 | 103 | -321 | 474 | -147 | 314 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 462 | -287 | -268 | 175 | -292 | 221 | 通期 | 1,714 | -332 | -506 | 1,383 | -405 | 1,190 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,292 | -117 | -467 | 1,175 | -121 | 1,899 | 通期 | 1,179 | -258 | -864 | 921 | -281 | 1,248 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 290 | -136 | -404 | 154 | -155 | 998 | 通期 | 941 | -215 | -775 | 726 | -236 | 1,199 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 371 | -213 | -361 | 158 | -215 | 995 | 通期 | 105 | -455 | -184 | -350 | -560 | 665 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 383 | -206 | -335 | 176 | -206 | 507 | 通期 | 2,890 | -396 | -213 | 2,494 | -325 | 2,947 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -281 | -99 | -425 | -379 | -132 | 2,142 | 通期 | -96 | -214 | -725 | -310 | -209 | 1,912 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,067 | -20 | -187 | 1,047 | -124 | 2,772 | 通期 | 2,000 | -258 | -540 | 1,743 | -426 | 3,115 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -763 | -146 | -192 | -909 | -141 | 2,013 | 通期 | -873 | -374 | -397 | -1,247 | -358 | 1,471 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 949 | -238 | 134 | 711 | -241 | 2,316 | 通期 | 1,519 | -285 | -58 | 1,233 | -228 | 2,646 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 4億7409万
- 2015年12月（連） +191.61%
- 13億8250万
- 2016年12月（連） -33.35%
- 9億2142万
- 2017年12月（連） -21.2%
- 7億2612万
- 2018年12月（連） マイ転
- -3億4970万
- 2019年12月（連） プラ転
- 24億9401万
- 2020年12月（連） マイ転
- -3億970万
- 2021年12月（連） プラ転
- 17億4284万
- 2022年12月（連） マイ転
- -12億4731万
- 2023年12月（連） プラ転
- 12億3319万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.71%
- 2015年12月（連）
- 18.09%
- 2016年12月（連）
- 15.12%
- 2017年12月（連）
- 12.12%
- 2018年12月（連）
- 1.6%
- 2019年12月（連）
- 17.24%
- 2020年12月（連）
- -1.3%
- 2021年12月（連）
- 16.35%
- 2022年12月（連）
- -11.6%
- 2023年12月（連）
- 20.71%