高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,102 | 344,488 |
| 減価償却費 | 124,469 | 129,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,771 |
| 固定資産除却損 | 159 | 2,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,029 | -677,134 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,888 | -81,350 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,181 | 8,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,180 | -1,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,644 | － |
| 支払利息 | 4,668 | 3,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,243,594 | 1,737,152 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,211,355 | -738,966 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 15,677 | -6,044 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -15,524 | -64,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 284,426 | -92,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,392 | -30,984 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 251,151 | 491,145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 282,684 | -417,263 |
| 小計 | 600,104 | 604,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,367 | 2,131 |
| 利息の支払額 | -4,981 | -4,149 |
| 法人税等の支払額 | -214,962 | -883,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,527 | -280,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,175 | -131,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,269 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,967 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 28,689 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,598 | 104,850 |
| その他 | -3,382 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,260 | -98,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -196,000 | -240,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,414 |
| 配当金の支払額 | -87,357 | -130,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,617 | -425,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,350 | -804,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,595 | 2,141,710 |
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