四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 344,488 | 1,522,168 |
減価償却費 | 129,581 | 114,535 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -3,585 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,771 | -2,908 |
固定資産除却損 | 2,037 | 992 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -677,134 | 7,205 |
引当金の増減額(△は減少) | -81,350 | -20,542 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,840 | -6,314 |
受取利息及び受取配当金 | -1,951 | -1,446 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -31,715 |
支払利息 | 3,687 | 2,035 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,737,152 | -3,365,718 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -738,966 | 3,388,131 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -6,044 | -994 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -64,241 | -66,436 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -92,465 | -29,209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,984 | -28,978 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 491,145 | -901,979 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -417,263 | 496,545 |
小計 | 604,760 | 1,071,784 |
利息及び配当金の受取額 | 2,131 | 1,619 |
利息の支払額 | -4,149 | -2,100 |
法人税等の支払額 | -883,381 | -3,985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,637 | 1,067,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -131,736 | -123,980 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 28,484 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50,330 |
投資不動産の売却による収入 | 28,689 | 28,745 |
貸付けによる支出 | -100,000 | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 104,850 | 2,450 |
その他 | -600 | -3,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,796 | -20,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -174,000 |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
建設協力金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
自己株式の取得による支出 | -23,414 | -33 |
配当金の支払額 | -130,775 | -111,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,450 | -187,243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -804,884 | 859,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,912,241 | 2,771,825 |