高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,488 | 1,522,168 |
| 減価償却費 | 129,581 | 114,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,585 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,771 | -2,908 |
| 固定資産除却損 | 2,037 | 992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -677,134 | 7,205 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -81,350 | -20,542 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,840 | -6,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,951 | -1,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,715 |
| 支払利息 | 3,687 | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,737,152 | -3,365,718 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -738,966 | 3,388,131 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -6,044 | -994 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -64,241 | -66,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92,465 | -29,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,984 | -28,978 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 491,145 | -901,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -417,263 | 496,545 |
| 小計 | 604,760 | 1,071,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,131 | 1,619 |
| 利息の支払額 | -4,149 | -2,100 |
| 法人税等の支払額 | -883,381 | -3,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,637 | 1,067,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,736 | -123,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,330 |
| 投資不動産の売却による収入 | 28,689 | 28,745 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 104,850 | 2,450 |
| その他 | -600 | -3,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,796 | -20,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -174,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,414 | -33 |
| 配当金の支払額 | -130,775 | -111,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,450 | -187,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,884 | 859,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,912,241 | 2,771,825 |
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