高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522,168 | 114,695 |
| 減価償却費 | 114,535 | 133,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,585 | -640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,908 | － |
| 固定資産除却損 | 992 | 1,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,205 | -81,533 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -20,542 | 9,095 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,314 | 14,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,446 | -1,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,715 | － |
| 支払利息 | 2,035 | 1,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,365,718 | 473,867 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,388,131 | -155,354 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -994 | -17,519 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -66,436 | -20,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,209 | -24,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,978 | 100,823 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -901,979 | -11,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 496,545 | -579,287 |
| 小計 | 1,071,784 | -42,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,619 | 1,544 |
| 利息の支払額 | -2,100 | -1,444 |
| 法人税等の支払額 | -3,985 | -720,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,317 | -762,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,980 | -140,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,484 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,330 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 28,745 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,450 | 2,450 |
| その他 | -3,520 | -8,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,490 | -146,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,000 | -105,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -111,950 | -85,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,243 | -192,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,583 | -1,101,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,114,744 | 2,013,351 |
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