高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,155 | 1,352,102 |
| 減価償却費 | 92,354 | 124,469 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,149 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,030 | 8,029 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,476 | -6,888 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,322 | -5,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,922 | -2,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,644 |
| テナント退店違約金受入益 | -19,576 | － |
| 支払利息 | 5,867 | 4,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,481 | -3,243,594 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -856,210 | 1,211,355 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -10,114 | 15,677 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -19,284 | -15,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,506 | 284,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,473 | 345,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -226,852 | 251,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,613 | 282,684 |
| 小計 | 432,979 | 600,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 2,367 |
| 利息の支払額 | -6,059 | -4,981 |
| 法人税等の支払額 | -57,947 | -214,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,083 | 382,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,253 | -206,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,967 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,148 | 4,598 |
| その他 | 600 | -3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,454 | -206,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -196,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -1,428 | -1,260 |
| 配当金の支払額 | -87,637 | -87,357 |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,106 | -334,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,476 | -158,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,280 | 506,930 |
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