四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,239 | 664,155 |
| 減価償却費 | 90,470 | 92,354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,923 | -1,149 |
| 固定資産除却損 | 55 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,030 | 11,030 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,982 | -4,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,909 | 4,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -1,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,102 | － |
| テナント退店違約金受入益 | -55,400 | -19,576 |
| 支払利息 | 9,899 | 5,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,230 | 457,481 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -471,678 | -856,210 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 7,360 | -10,114 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -17,642 | -19,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,008 | -43,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,322 | 405,473 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 253,037 | -226,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,272 | -24,613 |
| 小計 | 306,166 | 432,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 2,112 |
| 利息の支払額 | -10,210 | -6,059 |
| 法人税等の支払額 | -7,717 | -57,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,846 | 371,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,145 | -215,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,040 | 1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,444 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,389 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,570 | 2,148 |
| その他 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,938 | -213,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,255 | -172,000 |
| 社債の償還による支出 | -72,500 | -50,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,964 | -1,428 |
| 配当金の支払額 | -87,079 | -87,637 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,798 | -361,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,890 | -203,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,859 | 995,382 |