四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,071 | 523,239 |
| 減価償却費 | 74,441 | 90,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,923 |
| 固定資産除却損 | 120 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,030 | 11,030 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,402 | -11,982 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17,311 | -3,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,538 | -1,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,102 |
| テナント退店違約金受入益 | － | -55,400 |
| 支払利息 | 14,427 | 9,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,382 | -181,230 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,469,246 | -471,678 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,458 | 7,360 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -10,195 | -17,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,687 | 18,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,088 | 132,322 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,370,755 | 253,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -179,952 | 1,272 |
| その他 | 10 | － |
| 小計 | 1,315,255 | 306,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 1,607 |
| 利息の支払額 | -14,723 | -10,210 |
| 法人税等の支払額 | -10,293 | -7,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,937 | 289,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,489 | -155,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,935 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,389 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,300 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,820 | 2,570 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,805 | -135,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,215 | -241,255 |
| 社債の償還による支出 | -72,500 | -72,500 |
| 建設協力金の返済による支出 | -4,564 | -2,964 |
| ストックオプションの行使による収入 | 187 | － |
| 配当金の支払額 | -177,328 | -87,079 |
| その他 | -2,227 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,648 | -403,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,473 | -249,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,802 | 998,066 |