高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,759 | 923,071 |
| 減価償却費 | 65,411 | 74,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,355 | － |
| 固定資産除却損 | 209 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,030 | 11,030 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 32,549 | -1,402 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,115 | 17,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,710 | -1,538 |
| 支払利息 | 19,082 | 14,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968,819 | 541,382 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 751,629 | 1,469,246 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 5,493 | 1,458 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -14,857 | -10,195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,192 | 2,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,924 | -176,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -563,077 | -1,370,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 211,119 | -179,952 |
| その他 | 258 | 10 |
| 小計 | 490,435 | 1,315,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 1,698 |
| 利息の支払額 | -20,183 | -14,723 |
| 法人税等の支払額 | -10,229 | -10,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,947 | 1,291,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,135 | -108,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,279 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -12,935 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -9,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,610 | 6,820 |
| その他 | 300 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,183 | -116,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,215 | -210,215 |
| 社債の償還による支出 | -92,500 | -72,500 |
| 建設協力金の受入による収入 | 102,712 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -1,178 | -4,564 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,618 | 187 |
| 配当金の支払額 | -176,865 | -177,328 |
| その他 | -2,227 | -2,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,655 | -466,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,895 | 708,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,897 | 1,898,802 |
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