高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,816 | 905,759 |
| 減価償却費 | 61,010 | 65,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,548 | 3,355 |
| 固定資産除却損 | 121 | 209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,435 | 11,030 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,267 | 32,549 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,022 | -1,710 |
| 支払利息 | 28,524 | 19,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058,095 | -968,819 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -593,236 | 751,629 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -26,276 | 5,493 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -14,672 | -14,857 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,562 | 10,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,165 | 28,924 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 836,602 | -563,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,612 | 211,119 |
| その他 | -30 | 258 |
| 小計 | -153,326 | 490,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,249 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -34,314 | -20,183 |
| 法人税等の支払額 | -9,918 | -10,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,309 | 461,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,879 | -289,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,756 | 5,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,237 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,230 | 1,610 |
| その他 | 710 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,183 | -287,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 354,817 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,603 | -100,215 |
| 社債の償還による支出 | -169,000 | -92,500 |
| 建設協力金の受入による収入 | － | 102,712 |
| 建設協力金の返済による支出 | -4,564 | -1,178 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,326 | 2,618 |
| 配当金の支払額 | － | -176,865 |
| その他 | -2,769 | -2,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,205 | -267,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,713 | -92,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,648 | 220,897 |
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