四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,286 | 507,816 |
| 減価償却額 | 83,976 | 61,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,072 | 2,548 |
| 固定資産除却損 | 442 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 815 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | 9,435 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,100 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,268 | -1,267 |
| 受取利息及び配当金 | -2,000 | -2,022 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -492 | － |
| 支払利息 | 41,105 | 28,524 |
| 売上債権の増減額 | -287,023 | -1,058,095 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -807,797 | -593,236 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -5,025 | -26,276 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 6,046 | -14,672 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,651 | -28,562 |
| 仕入債務の増減額 | -125,509 | 86,165 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 616,504 | 836,602 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,033 | 38,612 |
| その他 | -1,016 | -30 |
| 小計 | -586,815 | -153,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,236 | 2,249 |
| 利息の支払額 | -49,556 | -34,314 |
| 法人税等の支払額 | -10,210 | -9,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -644,345 | -195,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 86,800 | 26,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,713 | -51,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312,905 | 6,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,005 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,987 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,809,568 | － |
| 貸付による支出 | -4,600 | -500 |
| 貸付の回収による収入 | 3,130 | 2,230 |
| その他 | 191 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,190,298 | -16,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -762,001 | 354,817 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,831,411 | -71,603 |
| 社債の償還による支出 | -215,700 | -169,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -88,353 | -4,564 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18,326 |
| その他 | -2,653 | -2,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,118 | 225,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 703 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,461 | 13,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,041 | 174,648 |