四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -179,098 | 121,286 |
| 減価償却費 | 93,481 | 83,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56,072 |
| 固定資産除却損 | － | 442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 871 | 815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,714 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,980 | -30,100 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,758 | -8,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,647 | -492 |
| 支払利息 | 40,125 | 41,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,861 | -287,023 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -285,990 | -807,797 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 33,963 | -5,025 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 203,272 | 6,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,566 | -20,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,409 | -125,509 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 177,926 | 616,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,798 | -113,033 |
| その他 | 3,592 | -1,016 |
| 小計 | 189,581 | -586,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,892 | 2,236 |
| 利息の支払額 | -37,894 | -49,556 |
| 法人税等の支払額 | -10,115 | -10,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,464 | -644,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 86,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,651 | -17,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 312,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,109 | 3,005 |
| 投資不動産の取得による支出 | -7,604 | -2,987 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,809,568 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,997 | 3,130 |
| その他 | -126 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,723 | 2,190,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,000 | -762,001 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,044 | -1,831,411 |
| 社債の償還による支出 | -366,000 | -215,700 |
| 建設協力金の返済による支出 | -6,831 | -88,353 |
| その他 | -2,996 | -2,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,871 | -1,770,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,925 | 703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,609 | -223,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,239 | 171,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,630 | 244,041 |