四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -179,098 | 121,286 |
減価償却費 | 93,481 | 83,976 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -56,072 |
固定資産除却損 | - | 442 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 871 | 815 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18,714 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11,980 | -30,100 |
引当金の増減額(△は減少) | -6,758 | -8,268 |
受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,647 | -492 |
支払利息 | 40,125 | 41,105 |
売上債権の増減額(△は増加) | 449,861 | -287,023 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -285,990 | -807,797 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 33,963 | -5,025 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 203,272 | 6,046 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,566 | -20,651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -313,409 | -125,509 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 177,926 | 616,504 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -23,798 | -113,033 |
その他 | 3,592 | -1,016 |
小計 | 189,581 | -586,815 |
利息及び配当金の受取額 | 2,892 | 2,236 |
利息の支払額 | -37,894 | -49,556 |
法人税等の支払額 | -10,115 | -10,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,464 | -644,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 86,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,651 | -17,713 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 312,905 |
投資有価証券の売却による収入 | 80,109 | 3,005 |
投資不動産の取得による支出 | -7,604 | -2,987 |
投資不動産の売却による収入 | - | 1,809,568 |
貸付けによる支出 | - | -4,600 |
貸付金の回収による収入 | 3,997 | 3,130 |
その他 | -126 | 191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,723 | 2,190,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 86,000 | -762,001 |
長期借入れによる収入 | - | 1,130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -31,044 | -1,831,411 |
社債の償還による支出 | -366,000 | -215,700 |
建設協力金の返済による支出 | -6,831 | -88,353 |
その他 | -2,996 | -2,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,871 | -1,770,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,925 | 703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,609 | -223,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 304,239 | 171,630 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,630 | 244,041 |