高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,330 | 661,931 |
| 減価償却費 | 332,762 | 304,806 |
| 減損損失 | － | 7,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -835 |
| 固定資産除却損 | 1,539 | 1,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,489 | 18,516 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -270 | 330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,977 | 31,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 4,362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,431 | -14,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,747 | -3,205 |
| 支払利息 | 3,410 | 5,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836,718 | -3,050,651 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -133,712 | 118,251 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,063 | 12,479 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 14,409 | -17,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,626 | -5,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,094 | 198,810 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,999 | -25,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,587 | 42,220 |
| 小計 | 1,592,371 | -1,710,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,760 | 3,217 |
| 利息の支払額 | -3,442 | -5,736 |
| 法人税等の支払額 | -73,015 | -141,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,518,674 | -1,855,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,380 | -95,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,551 | -7,672 |
| 貸付けによる支出 | -5,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,050 | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,481 | -99,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,000 | -220,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,520 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,451 | -145,852 |
| 配当金の支払額 | -169,230 | -164,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,202 | 337,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174,990 | -1,616,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645,746 | 1,028,871 |
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