高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,951 | 447,330 |
| 減価償却費 | 287,334 | 332,762 |
| 減損損失 | 15,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,810 | -1,160 |
| 固定資産除却損 | 3,118 | 1,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,883 | 14,489 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -550 | -270 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,459 | 25,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | -128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,144 | -40,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,030 | -2,747 |
| 支払利息 | 2,594 | 3,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,169 | 836,718 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -25,494 | -133,712 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,565 | 1,063 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -21,584 | 14,409 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,345 | 33,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,143 | -11,094 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,651 | 18,999 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -549,283 | 51,587 |
| 小計 | -148,829 | 1,592,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | 2,760 |
| 利息の支払額 | -2,579 | -3,442 |
| 法人税等の支払額 | -723,951 | -73,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873,316 | 1,518,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,515 | -275,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,928 | -8,551 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,450 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,994 | -285,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,000 | -217,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,520 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,511 | -119,451 |
| 配当金の支払額 | -171,646 | -169,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,678 | -58,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,643,988 | 1,174,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,755 | 2,645,746 |
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