高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,096,474 | 225,951 |
| 減価償却費 | 262,926 | 287,334 |
| 減損損失 | － | 15,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,865 | -1,810 |
| 固定資産除却損 | 19,246 | 3,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,228 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,410 | -75,883 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 990 | -550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,454 | 7,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | -760 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,601 | 19,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,063 | -2,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,715 | － |
| 支払利息 | 3,825 | 2,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,237,325 | 61,169 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,339,692 | -25,494 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,744 | -29,565 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -80,017 | -21,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,730 | -37,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,598 | -20,143 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -915,661 | -6,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 561,396 | -549,283 |
| 小計 | 2,006,378 | -148,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,075 | 2,044 |
| 利息の支払額 | -3,915 | -2,579 |
| 法人税等の支払額 | -4,053 | -723,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,484 | -873,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,510 | -322,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,984 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,251 | -53,928 |
| 投資不動産の売却による収入 | 56,005 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,330 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,100 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,900 | 4,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,642 | -373,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,000 | -195,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,520 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,753 | -27,511 |
| 配当金の支払額 | -241,066 | -171,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,339 | -396,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,502 | -1,643,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,114,744 | 1,470,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
