高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,401 | 2,096,474 |
| 減価償却費 | 253,268 | 262,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | -4,865 |
| 固定資産除却損 | 3,472 | 19,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,771 | -4,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -669,929 | 14,410 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,870 | 990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59,100 | -13,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,828 | 3,766 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,353 | -12,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,503 | -2,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,715 | |
| 支払利息 | 6,358 | 3,825 |
| 社債利息 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345,558 | -3,237,325 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -509,079 | 3,339,692 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,414 | -19,744 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -75,294 | -80,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,448 | 13,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,312 | 11,598 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 154,556 | -915,661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -421,468 | 561,396 |
| 小計 | 784,682 | 2,006,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,515 | 2,075 |
| 利息の支払額 | -7,231 | -3,915 |
| 法人税等の支払額 | -886,816 | -4,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,849 | 2,000,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,664 | -370,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -17,251 |
| 投資不動産の売却による収入 | 28,689 | 56,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,216 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 50,330 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -7,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,350 | 3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,857 | -257,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,000 | -337,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,520 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,417 | -39,753 |
| 配当金の支払額 | -217,708 | -241,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,646 | -540,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034,353 | 1,202,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,912,241 | 3,114,744 |
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