有価証券報告書-第57期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 939,401 | 2,096,474 |
減価償却費 | 253,268 | 262,926 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,490 | -4,865 |
固定資産除却損 | 3,472 | 19,246 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,771 | -4,228 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -669,929 | 14,410 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4,870 | 990 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -59,100 | -13,454 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,828 | 3,766 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8,353 | -12,601 |
受取利息及び受取配当金 | -13,503 | -2,063 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,715 | |
支払利息 | 6,358 | 3,825 |
社債利息 | 99 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,345,558 | -3,237,325 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -509,079 | 3,339,692 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,414 | -19,744 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -75,294 | -80,017 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,448 | 13,730 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151,312 | 11,598 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 154,556 | -915,661 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -421,468 | 561,396 |
小計 | 784,682 | 2,006,378 |
利息及び配当金の受取額 | 13,515 | 2,075 |
利息の支払額 | -7,231 | -3,915 |
法人税等の支払額 | -886,816 | -4,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,849 | 2,000,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -216,664 | -370,510 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 26,984 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -17,251 |
投資不動産の売却による収入 | 28,689 | 56,005 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,216 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 50,330 |
貸付けによる支出 | -100,000 | -7,100 |
貸付金の回収による収入 | 106,350 | 3,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,857 | -257,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -479,000 | -337,000 |
社債の償還による支出 | -60,000 | - |
建設協力金の返済による支出 | -2,520 | -2,520 |
自己株式の取得による支出 | -45,417 | -39,753 |
配当金の支払額 | -217,708 | -241,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,646 | -540,339 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,034,353 | 1,202,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,912,241 | 3,114,744 |