高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,211,175 | 939,401 |
| 減価償却費 | 272,489 | 253,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,490 |
| 固定資産除却損 | 3,144 | 3,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | -1,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 409,513 | -669,929 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | -4,870 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72,300 | -59,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,166 | -5,828 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,031 | -8,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,674 | -13,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,091 | |
| 支払利息 | 7,836 | 6,358 |
| 社債利息 | 425 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,527,909 | 1,345,558 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,568,058 | -509,079 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 22,661 | 10,414 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -38,449 | -75,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 285,718 | -5,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,246 | -151,312 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,001,238 | 154,556 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 420,186 | -421,468 |
| 小計 | 3,232,774 | 784,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,687 | 13,515 |
| 利息の支払額 | -8,810 | -7,231 |
| 法人税等の支払額 | -336,154 | -886,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890,496 | -95,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,535 | -216,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,375 | -2,016 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 28,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,269 | -30,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,896 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,203 | 106,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,480 | -213,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,000 | -479,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -60,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,520 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,417 |
| 配当金の支払額 | -218,181 | -217,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,701 | -724,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,281,315 | -1,034,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,595 | 1,912,241 |
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