有価証券報告書-第56期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,211,175 | 939,401 |
減価償却費 | 272,489 | 253,268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -2,490 |
固定資産除却損 | 3,144 | 3,472 |
固定資産売却損益(△は益) | -799 | -1,771 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 409,513 | -669,929 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,540 | -4,870 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 72,300 | -59,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,166 | -5,828 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,031 | -8,353 |
受取利息及び受取配当金 | -2,674 | -13,503 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,091 | |
支払利息 | 7,836 | 6,358 |
社債利息 | 425 | 99 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,527,909 | 1,345,558 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,568,058 | -509,079 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 22,661 | 10,414 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -38,449 | -75,294 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 285,718 | -5,448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -459,246 | -151,312 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,001,238 | 154,556 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 420,186 | -421,468 |
小計 | 3,232,774 | 784,682 |
利息及び配当金の受取額 | 2,687 | 13,515 |
利息の支払額 | -8,810 | -7,231 |
法人税等の支払額 | -336,154 | -886,816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890,496 | -95,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -400,535 | -216,664 |
有形固定資産の売却による収入 | 800 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8,375 | -2,016 |
投資不動産の売却による収入 | - | 28,689 |
投資有価証券の取得による支出 | -83,269 | -30,216 |
投資有価証券の売却による収入 | 88,896 | 0 |
貸付けによる支出 | -2,200 | -100,000 |
貸付金の回収による収入 | 8,203 | 106,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,480 | -213,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 550,000 | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -392,000 | -479,000 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -60,000 |
建設協力金の返済による支出 | -2,520 | -2,520 |
自己株式の取得による支出 | - | -45,417 |
配当金の支払額 | -218,181 | -217,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,701 | -724,646 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,281,315 | -1,034,353 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,595 | 1,912,241 |