高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,594 | 2,211,175 |
| 減価償却費 | 212,546 | 272,489 |
| 固定資産除却損 | 622 | 3,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,462 | -799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,060 | 409,513 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 50 | 4,540 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | 72,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,830 | 5,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,795 | -13,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,426 | -2,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,091 |
| テナント退店違約金受入益 | -19,576 | － |
| 支払利息 | 10,719 | 7,836 |
| 社債利息 | 837 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,110,174 | -1,527,909 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,723,115 | 3,568,058 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -23,136 | 22,661 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -54,013 | -38,449 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -328,804 | 285,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663,099 | -459,246 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,451,770 | -2,001,238 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,981 | 420,186 |
| その他 | -1,108 | － |
| 小計 | 201,075 | 3,232,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,441 | 2,687 |
| 利息の支払額 | -11,579 | -8,810 |
| 法人税等の支払額 | -86,524 | -336,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,412 | 2,890,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,612 | -400,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,504 | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,375 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,243 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,896 |
| 貸付けによる支出 | -13,100 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,877 | 8,203 |
| その他 | -1,028 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,114 | -396,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -392,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,688 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -175,148 | -218,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,876 | -212,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,578 | 2,281,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,280 | 2,946,595 |
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