有価証券報告書-第54期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,743 | 938,594 |
| 減価償却費 | 192,545 | 212,546 |
| 減損損失 | 114,353 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,350 | － |
| 固定資産除却損 | 110 | 622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,923 | -44,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,060 | 22,060 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -910 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,200 | -13,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,708 | 4,830 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,547 | 11,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,999 | -2,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,102 | － |
| テナント退店違約金受入益 | -55,400 | -19,576 |
| 支払利息 | 16,168 | 10,719 |
| 社債利息 | 1,341 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -882,033 | 1,110,174 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,521 | -3,723,115 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -3,357 | -23,136 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -34,685 | -54,013 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,426 | -328,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,185 | 663,099 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 570,878 | 1,451,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,592 | -15,981 |
| その他 | 11,250 | -1,108 |
| 小計 | 964,249 | 201,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,027 | 2,441 |
| 利息の支払額 | -17,621 | -11,579 |
| 法人税等の支払額 | -7,755 | -86,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,900 | 105,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,541 | -559,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,040 | 108,504 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 5,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,444 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,389 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,350 | -13,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,578 | 4,877 |
| その他 | 550 | -1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,775 | -455,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,811 | -356,000 |
| 社債の償還による支出 | -122,500 | -100,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -4,728 | -2,688 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -174,183 | -175,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775,222 | -183,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,098 | -533,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,859 | 665,280 |