高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197,650 | 1,130,743 |
| 減価償却費 | 176,257 | 192,545 |
| 減損損失 | － | 114,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -12,350 |
| 固定資産除却損 | 732 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 311 | 9,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,060 | 22,060 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,990 | -910 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 11,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | 2,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,198 | -12,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,174 | -1,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,102 |
| テナント退店違約金受入益 | － | -55,400 |
| 支払利息 | 24,208 | 16,168 |
| 社債利息 | 2,411 | 1,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662,014 | -882,033 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 568,373 | 1,521 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -11,198 | -3,357 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -41,738 | -34,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,931 | 24,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,500 | -164,185 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,037,439 | 570,878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -305,088 | 29,592 |
| その他 | 1,830 | 11,250 |
| 小計 | 1,214,646 | 964,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,171 | 2,027 |
| 利息の支払額 | -27,146 | -17,621 |
| 法人税等の支払額 | -10,347 | -7,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,324 | 940,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,245 | -235,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,462 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 28,519 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,551 | -6,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,389 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,300 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,040 | 4,578 |
| その他 | 100 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,900 | -214,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,431 | -548,811 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -122,500 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -8,328 | -4,728 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,122 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -119,999 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,969 | － |
| 配当金の支払額 | -266,190 | -174,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,796 | -775,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,628 | -49,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,957 | 1,198,859 |
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