高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,746,813 | 1,197,650 |
| 減価償却費 | 156,144 | 176,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 固定資産除却損 | 327 | 732 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26,293 | 311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60,733 | 22,060 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,363 | -6,990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 4,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | 1,758 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,661 | 6,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -2,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,926 | － |
| 支払利息 | 32,751 | 24,208 |
| 社債利息 | 2,957 | 2,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,108 | 662,014 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 533,706 | 568,373 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 14,873 | -11,198 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -51,231 | -41,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,277 | -5,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,063 | -43,500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -106,106 | -1,037,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 348,750 | -305,088 |
| その他 | 6,199 | 1,830 |
| 小計 | 1,756,328 | 1,214,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,325 | 2,171 |
| 利息の支払額 | -33,933 | -27,146 |
| 法人税等の支払額 | -10,285 | -10,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,435 | 1,179,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,797 | -258,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,318 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,629 | -22,462 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 28,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,605 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -11,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 9,040 |
| その他 | -680 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,932 | -257,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,431 | -420,431 |
| 社債の発行による収入 | 295,775 | － |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -145,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 建設協力金の受入による収入 | 102,712 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -4,942 | -8,328 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,992 | 1,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -119,999 |
| リース債務の返済による支出 | -4,454 | -2,969 |
| 配当金の支払額 | -265,547 | -266,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,957 | -863,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,536 | 57,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,329 | 1,247,957 |
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