有価証券報告書-第51期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,574 | 1,746,813 |
| 減価償却費 | 134,247 | 156,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,350 | -200 |
| 固定資産除却損 | 13,100 | 327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 171,944 | 26,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,465 | 60,733 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | 1,363 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,554 | 3,150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,265 | -4,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,801 | -2,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,154 | -1,926 |
| 支払利息 | 46,699 | 32,751 |
| 社債利息 | 3,633 | 2,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -980,341 | -824,108 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,061,647 | 533,706 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -13,793 | 14,873 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -33,485 | -51,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,756 | 19,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,468 | -218,063 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,219,564 | -106,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,361 | 348,750 |
| その他 | 9,264 | 6,199 |
| 小計 | 432,985 | 1,756,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,816 | 2,325 |
| 利息の支払額 | -55,196 | -33,933 |
| 法人税等の支払額 | -10,002 | -10,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,603 | 1,714,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,969 | -397,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,414 | 57,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,629 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 66,053 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 65,820 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,252 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,458 | 16,605 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,760 | 2,250 |
| その他 | -90 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,495 | -331,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245,183 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,863 | -225,431 |
| 社債の発行による収入 | 192,702 | 295,775 |
| 社債の償還による支出 | -241,500 | -155,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 建設協力金の受入による収入 | － | 102,712 |
| 建設協力金の返済による支出 | -114,426 | -4,942 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,286 | 2,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -807 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -4,454 | -4,454 |
| 配当金の支払額 | － | -265,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,244 | -505,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,858 | 876,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,793 | 1,190,329 |