高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,950 | 944,574 |
| 減価償却費 | 141,379 | 134,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | 5,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 815 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -257 | － |
| 固定資産除却損 | 5,575 | 13,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,972 | 171,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 20,465 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,216 | -1,275 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -114,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,338 | 11,554 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,982 | -2,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -492 | -8,154 |
| 支払利息 | 60,055 | 46,699 |
| 社債利息 | 6,827 | 3,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,223 | -980,341 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,194,450 | -1,061,647 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,763 | -13,793 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -12,294 | -33,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,822 | -58,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,465 | 41,468 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 370,853 | 1,219,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,315 | -17,361 |
| その他 | 5,926 | 9,264 |
| 小計 | -572,236 | 432,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,003 | 2,816 |
| 利息の支払額 | -71,876 | -55,196 |
| 法人税等の支払額 | -10,267 | -10,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -651,377 | 370,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 113,500 | 26,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,356 | -146,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318,351 | 87,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,748 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 66,053 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,987 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,812,688 | 65,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,005 | 22,458 |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,570 | 4,760 |
| その他 | 191 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,199,612 | 103,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -561,818 | -245,183 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,903,014 | -188,863 |
| 社債の発行による収入 | － | 192,702 |
| 社債の償還による支出 | -414,900 | -241,500 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -8,259 | -2,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -92,517 | -114,426 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 33,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -807 |
| リース債務の返済による支出 | -4,454 | -4,454 |
| 配当金の支払額 | -398 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,855,498 | -321,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 695 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,567 | 152,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,934 | 313,793 |
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