高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -367,469 | 204,950 |
| 減価償却費 | 194,996 | 141,379 |
| 減損損失 | 11,173 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,610 | -1,180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 815 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,373 | -257 |
| 固定資産除却損 | 1,528 | 5,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -52,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,533 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,098 | -7,216 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,480 | -114,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,829 | 6,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,518 | -2,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,609 | -492 |
| 支払利息 | 61,994 | 60,055 |
| 社債利息 | 18,756 | 6,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761,756 | -103,223 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 366,061 | -1,194,450 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 43,740 | -2,763 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 373,793 | -12,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 663 | 4,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,784 | 238,465 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -21,624 | 370,853 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,522 | -126,315 |
| その他 | 33,127 | 5,926 |
| 小計 | 1,029,601 | -572,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,541 | 3,003 |
| 利息の支払額 | -72,861 | -71,876 |
| 法人税等の支払額 | -10,487 | -10,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,794 | -651,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 113,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,871 | -45,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 318,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -1,748 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,941 | -2,987 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,812,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,070 | 3,005 |
| 貸付けによる支出 | -3,305 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,078 | 6,570 |
| その他 | 538 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,358 | 2,199,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 541,001 | -561,818 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,088 | -1,903,014 |
| 社債の償還による支出 | -1,231,400 | -414,900 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -28,560 | -8,259 |
| 建設協力金の返済による支出 | -13,663 | -92,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -136 |
| リース債務の返済による支出 | -4,454 | -4,454 |
| 配当金の支払額 | -599 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,933 | -1,855,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,956 | 695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,263 | -306,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,502 | 160,934 |
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