高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,185,567 | -367,469 |
| 減価償却費 | 235,891 | 194,996 |
| 減損損失 | 1,533,294 | 11,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,230 | 5,610 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,246 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,938 | -4,373 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,842 | － |
| 固定資産除却損 | 10,347 | 1,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 185 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,179 | -59,533 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,690 | 2,098 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,020 | -3,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,455 | -5,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,775 | -3,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -567 | -3,609 |
| 受取保険金 | -15,237 | － |
| 支払利息 | 49,827 | 61,994 |
| 社債利息 | 26,902 | 18,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,593 | 761,756 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 94,002 | 366,061 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 140,240 | 43,740 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 4,808 | 373,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,311 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,868 | -463,784 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -76,129 | -21,624 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,342 | 87,522 |
| その他 | 13,421 | 33,127 |
| 小計 | 445,925 | 1,029,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,801 | 3,541 |
| 利息の支払額 | -79,002 | -72,861 |
| 保険金の受取額 | 15,237 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,094 | -10,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,868 | 949,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,562 | -76,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,452 | -210 |
| 投資不動産の取得による支出 | -488,039 | -12,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,467 | 92,070 |
| 子会社の清算による収入 | 48,859 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,600 | -3,305 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,034 | 7,078 |
| その他 | -10 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,217 | 16,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740,000 | 541,001 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,428 | -62,088 |
| 社債の発行による収入 | 97,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -775,300 | -1,231,400 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -28,560 |
| 建設協力金の受入による収入 | 40,000 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -12,179 | -13,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,223 | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -4,454 | -4,454 |
| 配当金の支払額 | -612 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,392 | -799,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,897 | -2,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,853 | 163,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 474,092 | 304,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304,239 | 467,502 |
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