高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -290,416 | -2,185,567 |
| 減価償却費 | 249,684 | 235,891 |
| 減損損失 | － | 1,533,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,050 | -6,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,340 | 5,246 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17,371 | 1,938 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,842 |
| 固定資産除却損 | 6,574 | 10,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -87,878 | 185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,975 | 12,179 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -110 | -16,690 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,640 | 63,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,632 | -6,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,083 | -3,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 991 | -567 |
| 受取保険金 | － | -15,237 |
| 支払利息 | 44,682 | 49,827 |
| 社債利息 | 32,064 | 26,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,681 | 548,593 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,673,848 | 94,002 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 75,189 | 140,240 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -64,687 | 4,808 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,332 | 18,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,037 | 84,868 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,325,499 | -76,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,833 | -91,342 |
| その他 | 23,044 | 13,421 |
| 小計 | 749,348 | 445,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,155 | 3,801 |
| 利息の支払額 | -77,743 | -79,002 |
| 保険金の受取額 | － | 15,237 |
| 法人税等の支払額 | -11,590 | -10,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,169 | 375,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,109 | -213,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468,394 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,247 | -18,452 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,109,476 | -488,039 |
| 投資不動産の売却による収入 | 110,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,694 | -1,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,352 | 4,467 |
| 子会社の清算による収入 | － | 48,859 |
| 貸付けによる支出 | -9,900 | -6,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,559 | 9,034 |
| その他 | 50 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,071 | -676,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -677,770 | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,334 | -95,428 |
| 社債の発行による収入 | 584,118 | 97,590 |
| 社債の償還による支出 | -781,900 | -775,300 |
| 建設協力金の受入による収入 | － | 40,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -11,664 | -12,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,402 | -5,223 |
| リース債務の返済による支出 | -4,454 | -4,454 |
| 配当金の支払額 | -87,616 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,022 | 134,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,601 | -3,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,525 | -169,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,362 | 474,092 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,255 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 474,092 | 304,239 |
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