高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 259,265 | -290,416 |
| 減価償却費 | 270,391 | 249,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,478 | 28,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,694 | 27,340 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,109 | 17,371 |
| 固定資産除却損 | 2,336 | 6,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -87,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,269 | 21,975 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,170 | -110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47,200 | -3,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,260 | -1,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,932 | -6,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,797 | 991 |
| 支払利息 | 41,576 | 44,682 |
| 社債利息 | 34,305 | 32,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,987 | 429,681 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 315,524 | 1,673,848 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -190,528 | 75,189 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -28,642 | -64,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,877 | -38,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,753,063 | -32,037 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -200,225 | -1,325,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,337 | -6,833 |
| その他 | 6,879 | 23,044 |
| 小計 | -1,281,796 | 749,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,176 | 6,155 |
| 利息の支払額 | -73,969 | -77,743 |
| 法人税等の支払額 | -46,924 | -11,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,514 | 666,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,753 | -77,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 468,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -14,247 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,109,476 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,673 | -50,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,222 | 61,352 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -9,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,566 | 62,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,176 | 6,155 |
| その他 | -100 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,337 | -559,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -677,770 |
| 長期借入れによる収入 | 601,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,599 | -489,334 |
| 社債の発行による収入 | 1,100,000 | 584,118 |
| 社債の償還による支出 | -670,000 | -781,900 |
| 建設協力金の返済による支出 | -11,664 | -11,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -785 | -142,402 |
| リース債務の返済による支出 | -1,484 | -4,454 |
| 配当金の支払額 | -87,617 | -87,616 |
| 利息の支払額 | -73,969 | -77,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,849 | -511,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,506 | -4,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -863,509 | -408,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,720,871 | 857,362 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 857,362 | 474,092 |
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