高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,224 | 259,265 |
| 減価償却費 | 230,370 | 270,391 |
| 減損損失 | 119,318 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,851 | -3,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,111 | 16,694 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,413 | 9,109 |
| 固定資産除却損 | 1,460 | 2,336 |
| 関係会社整理益 | -148,417 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,221 | 29,269 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | -9,170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 47,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,908 | 16,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,731 | -6,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,370 | -3,797 |
| 支払利息 | 32,265 | 41,576 |
| 社債利息 | 30,974 | 34,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,692 | -212,987 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,052,301 | 315,524 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -7,393 | -190,528 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -25,572 | -28,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 129,580 | 48,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,395,744 | -1,753,063 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 859,347 | -200,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,918 | 30,337 |
| その他 | 6,515 | 6,879 |
| 小計 | 2,037,906 | -1,281,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,672 | 7,176 |
| 利息の支払額 | -62,413 | -73,969 |
| 法人税等の支払額 | -101,819 | -46,924 |
| 事業撤退に伴う支出 | -136,635 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747,710 | -1,395,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -922,953 | -399,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,979 | -109,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,381 | 160,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -119,500 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,822 | 46,566 |
| 会員権の減少による収入 | 3,200 | － |
| 事業譲渡による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 72 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,748 | -56,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 476,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 601,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,980 | -127,599 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -595,000 | -670,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -49,744 | － |
| 割賦契約の解約による支出 | -102,000 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -11,748 | -11,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,008 | -785 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,484 |
| 配当金の支払額 | -87,922 | -87,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,595 | 591,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,149 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,408 | -863,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,463 | 1,720,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,720,871 | 857,362 |
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