高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 377,108 | -59,751 |
| 減価償却費 | 146,484 | 137,318 |
| 減損損失 | 7,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -395 | 190 |
| 固定資産除却損 | 57 | 253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,763 | 8,767 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -30,131 | 54,345 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,981 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -1,369 |
| 支払利息 | 1,774 | 3,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,527,267 | 2,287,738 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 149,112 | -220,858 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,867 | 5,851 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,284 | -1,414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,113 | -58,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520,005 | -252,874 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,111 | 8,809 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,765 | -118,611 |
| 小計 | -1,413,702 | 1,793,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,083 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -1,882 | -3,062 |
| 法人税等の支払額 | -86,961 | -178,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,461 | 1,613,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,891 | -77,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,527 | -4,275 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,550 | 4,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,868 | -82,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -124,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,233 | -12,140 |
| 配当金の支払額 | -82,759 | -80,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,252 | -972,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,750,583 | 557,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,163 | 1,586,347 |
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