高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,751 | 666,275 |
| 減価償却費 | 137,318 | 126,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | － |
| 固定資産除却損 | 253 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,767 | 7,812 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 54,345 | -46,147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 318 | -17,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,369 | -6,155 |
| 支払利息 | 3,205 | 1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,287,738 | -362,312 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -220,858 | -19,568 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,851 | -35,372 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,414 | 114,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,479 | 2,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,874 | -4,161 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,809 | -21,018 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,611 | 59,973 |
| 小計 | 1,793,258 | 466,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 6,293 |
| 利息の支払額 | -3,062 | -1,155 |
| 法人税等の支払額 | -178,592 | -37,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,118 | 434,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,913 | -90,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,275 | -2,330 |
| 貸付けによる支出 | -5,600 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,675 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,933 | -90,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -755,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -124,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,140 | － |
| 配当金の支払額 | -80,309 | -79,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972,709 | -404,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,475 | -60,318 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,586,347 | 2,090,036 |
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