高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,114 | 377,108 |
| 減価償却費 | 157,373 | 146,484 |
| 減損損失 | － | 7,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -720 | -395 |
| 固定資産除却損 | 795 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,713 | 8,763 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 76,092 | -30,131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,557 | -14,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,994 | -1,931 |
| 支払利息 | 1,669 | 1,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,710 | -2,527,267 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -110,839 | 149,112 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,724 | -5,867 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 1,663 | -1,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,248 | -18,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -848 | 520,005 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23,811 | -19,111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,359 | -5,765 |
| 小計 | 994,147 | -1,413,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 2,083 |
| 利息の支払額 | -1,563 | -1,882 |
| 法人税等の支払額 | -45,330 | -86,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,407 | -1,500,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,685 | -43,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 2,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,435 | -45,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,000 | -80,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,241 | -90,233 |
| 配当金の支払額 | -85,360 | -82,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,137 | -204,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,109 | -1,750,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,865 | 895,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
