高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,148 | -1,028,853 |
| 減価償却費 | 123,351 | 105,656 |
| 減損損失 | － | 677,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,750 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,097 | 3,339 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,663 | 12,179 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,101 | 990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,944 | -2,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,358 | -567 |
| 支払利息 | 37,917 | 37,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,993 | 87,115 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,042,198 | 379,036 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 21,882 | 88,173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,919 | -75,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,887 | -63,691 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -583,846 | -131,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,175 | -100,270 |
| その他 | -13,263 | 7,308 |
| 小計 | 136,439 | 611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,269 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -38,130 | -40,479 |
| 法人税等の支払額 | -11,207 | -10,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,370 | -46,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,368 | -147,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,982 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,510 | 3,053 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -106,175 |
| 貸付けによる支出 | -9,400 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,241 | 5,358 |
| その他 | -3,600 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,599 | -267,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,650 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,541 | -69,050 |
| 社債の発行による収入 | 386,435 | 97,590 |
| 社債の償還による支出 | -392,600 | -379,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,402 | -509 |
| 配当金の支払額 | -87,360 | -526 |
| その他 | -8,459 | -8,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,577 | 119,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 722 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,083 | -194,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,362 | 501,535 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,255 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,535 | 279,976 |
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