高橋カーテンウォール工業（1994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -129,418 | -1,250,598 |
| 減価償却費 | 187,241 | 165,589 |
| 減損損失 | － | 677,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,050 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,967 | 5,040 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,321 | 12,179 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13,291 | 81,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,960 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,153 | -3,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 991 | -567 |
| 支払利息 | 56,186 | 57,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740,658 | 764,481 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 755,498 | -324,733 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 34,131 | 106,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,662 | -10,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,949 | -183,689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -297,066 | 240,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,071 | -155,078 |
| その他 | -17,352 | 22,264 |
| 小計 | 894,704 | 208,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,346 | 3,242 |
| 利息の支払額 | -58,514 | -58,389 |
| 法人税等の支払額 | -11,527 | -10,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,008 | 143,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,642 | -179,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,452 | -759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,110 | 3,312 |
| 投資不動産の売却による収入 | 110,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -211,109 |
| 貸付けによる支出 | -9,400 | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,560 | 7,377 |
| その他 | -9,807 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,368 | -403,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,125 | 804,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,312 | -84,572 |
| 社債の発行による収入 | 386,435 | 97,590 |
| 社債の償還による支出 | -651,900 | -625,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,402 | -5,223 |
| 配当金の支払額 | -87,542 | -558 |
| その他 | -12,488 | 7,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,664 | 193,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,317 | -3,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282,723 | -70,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,362 | 2,165,341 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,255 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165,341 | 404,073 |
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