利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動では税金等調整前当期純利益11億30百万円、未成工事受入金の増加額5億70百万円及び売上債権の増加額8億82百万円により9億40百万円の資金増加(前連結会計年度比20.2%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出2億35百万円、有形固定資産の売却による収入9百万円及び投資有価証券売却による収入15百万円により2億14百万円の資金減少(前連結会計年度は2億57百万円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出5億48百万円及び短期借入金純減少額3億25百万円、配当の支払額1億74百万円と長期借入れによる収入4億円により7億75百万円の資金減少(前連結会計年度は8億63百万円の資金減少)となりました。

2018/04/18 10:12